Skaner obligacji
Montenegro, 3.375% 21apr2025, EUR (FIGI RegS BBG00KJPSV91, XS1807201899, WKN A19ZHV)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-04-21
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Czarnogóra
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Montenegro XS1807201899 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-04-21. Obligacja ma kupon w wysokości 3,38%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Czarnogóra. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 128,31 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 28,4 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 22 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 500.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1807201899, FIGI - BBG00KJPSV91, CFI - DBFTFR, Common Code - 180720189, Ticker - MONTEN 3.375 04/21/25 REGS.
Zapisz
