Skaner obligacji
Bank of Montreal, FRN 17apr2023, GBP (CBL15) (FIGI RegS BBG00KK257R8, XS1807402877, WKN A19Y9L)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Zmienne oprocentowanie, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
400.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-04-17
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Kanada
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja Bank of Montreal XS1807402877 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2023-04-17. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR GBP; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Kanada. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 400.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 400.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1807402877, FIGI - BBG00KK257R8, CFI - DMXXXR, Common Code - 180740287, Ticker - BMO F 04/17/23 EMTN.
Zapisz
