Skaner obligacji
LENDINVEST, 5.375% 6oct2023, GBP (FIGI BBG00KB8VH03, XS1791022186, WKN A195H6)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
55.002.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja LENDINVEST XS1791022186 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2023-10-06. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,38%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 81% and 110%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,86 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 2.000 GBP, kwota plasowania 60.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 55.002.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1791022186, FIGI - BBG00KB8VH03, CFI - DTFSGR, Common Code - 179102218, Ticker - LENDIN 5.375 10/06/23 EMtn.
