Skaner obligacji
CEPS, 0.25% 30sep2021, CZK (FIGI BBG00DWT6764, CZ0003515033, WKN A186XM)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 CZK
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-09-30
(-)
ACI
CZK
Brak danych
Kraj ryzyka
Czechy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja CEPS CZ0003515033 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CZK, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2021-09-30. Obligacja ma kupon w wysokości 0,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Czechy. Cena obligacji wynosi 83% and 113%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,76 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000.000 CZK, kwota plasowania 500.000.000 CZK oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 CZK, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CZ0003515033, FIGI - BBG00DWT6764, CFI - DBFUFB, Ticker - CEPSAS 0.25 09/30/21.
Zapisz
