Skaner obligacji
Impact Developer & Contractor, 5.75% 19dec2022, EUR (FIGI BBG00JHNWC52, ROIMPCDBC030, WKN A19T86)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
12.525.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-12-19
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Rumunia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Impact Developer & Contractor ROIMPCDBC030 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2022-12-19. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,75%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rumunia. Cena obligacji wynosi 85% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,09 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 EUR, kwota plasowania 12.525.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 12.525.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - ROIMPCDBC030, FIGI - BBG00JHNWC52, CFI - DBFUFR, Ticker - IMPRO 5.75 12/19/22.
Zapisz
