Skaner obligacji
Banco Santander, FRN 21nov2024, EUR (FIGI BBG00J5K5ST0, XS1717591884, WKN A1V4XH)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Non-Preferred
Status
Spłacono
Kwota
252.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-11-21
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Hiszpania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Banco Santander XS1717591884 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Non-Preferred, z terminem wykupu 2024-11-21. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hiszpania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -309,12 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 16 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 252.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 252.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1717591884, FIGI - BBG00J5K5ST0, CFI - DTVUFB, Common Code - 171759188, Ticker - SANTAN F 11/21/24 EMTN.
Zapisz
