Skaner obligacji
Banca IMI, 6.25% 22jan2020, RUB (FIGI BBG00JSJ9HJ9, XS1751477131)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje
Status
Spłacono
Kwota
2.237.800.000 RUB
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2020-01-22
(-)
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Włochy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Banca IMI XS1751477131 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2020-01-22. Obligacja ma kupon w wysokości 6,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Włochy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,09 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 RUB, kwota plasowania 10.000.000.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 2.237.800.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1751477131, FIGI - BBG00JSJ9HJ9, CFI - DTFNFB, Common Code - 175147713, Ticker - ISPIM 6.25 01/22/20 EMTN.
Zapisz
