Skaner obligacji
Banco GNB Sudameris, FRN 22nov2024, COP (B1) (FIGI BBG00JB9SZQ0, BBSC1179B001, COB12CB00025)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Kupon związany z inflacją, Subordinated Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
119.205.000.000 COP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-11-22
(-)
ACI
COP
Brak danych
Kraj ryzyka
Kolumbia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Banco GNB Sudameris COB12CB00025 jest instrumentem dłużnym denominowanym w COP, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2024-11-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of CPI Colombia; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Kolumbia. Cena obligacji wynosi 90% and 121%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 COP, kwota plasowania 119.205.000.000 COP oraz kwota pozostająca w obrocie 119.205.000.000 COP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - COB12CB00025, FIGI - BBG00JB9SZQ0, CFI - DBVUAR, Ticker - GNBSUD F 11/22/24 B1.
Zapisz
