Skaner obligacji
MTR Corporation, 2.46% 20sep2032, HKD (81) (FIGI BBG00HT235F5, HK0000365228)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
722.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja MTR Corporation HK0000365228 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2032-09-20. Obligacja ma kupon w wysokości 2,46%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Hongkong. Cena obligacji wynosi 76% and 103%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,04% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 5,37 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 HKD, kwota plasowania 722.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 722.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000365228, FIGI - BBG00HT235F5, CFI - DTFUFB, Common Code - 169142424, Ticker - MTRC 2.46 09/20/32 EMTN.
Save
