Skaner obligacji
Allianz Finance II B.V., 0.25% 6jun2023, EUR (FIGI BBG00JCMHJL3, DE000A19S4U8, WKN A19S4U)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
750.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-06-06
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Holandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Allianz Finance II B.V. DE000A19S4U8 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-06-06. Obligacja ma kupon w wysokości 0,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Holandia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 17 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 750.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 750.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000A19S4U8, FIGI - BBG00JCMHJL3, CFI - DTFGGB, Common Code - 173089945, Ticker - ALVGR 0.25 06/06/23 EMTN.
Zapisz
