Skaner obligacji
Development Finance Institution Altum, 1.3% 17oct2024, EUR (1) (FIGI BBG00HXXZNN9, LV0000802353, WKN A19QVX)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
20.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-10-17
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Łotwa
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Development Finance Institution Altum LV0000802353 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-10-17. Obligacja ma kupon w wysokości 1,3%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Łotwa. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -139,68 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 20.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 20.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LV0000802353, FIGI - BBG00HXXZNN9, CFI - DBFUFB, Ticker - ALTUMG 1.3 10/17/24 EMTN.
Zapisz
