Skaner obligacji
Citadele Bank, 5.5% 24nov2027, EUR (1) (FIGI BBG00JB9PVK8, LV0000880011, WKN A26JU0)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Subordinated Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
20.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Łotwa
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Citadele Bank LV0000880011 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2027-11-24. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Łotwa. Cena obligacji wynosi 83% and 113%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,59 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 453,49 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 EUR, kwota plasowania 20.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 20.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LV0000880011, FIGI - BBG00JB9PVK8, CFI - DBFUGB, Ticker - CITADE 5.5 11/24/27 EMTN.
Zapisz
