Skaner obligacji
Serbia, GB 4.5 24may2015 EUR (FIGI BBG004LYFWB4, RSMFRSD24003)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
50.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2015-05-24
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Serbia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Serbia RSMFRSD24003 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2015-05-24. Obligacja ma kupon w wysokości 0,00%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Serbia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 50.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 50.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RSMFRSD24003, FIGI - BBG004LYFWB4, CFI - DBFTFR, Ticker - SERBGB 4.5 05/24/15 2Y.
Zapisz
