Skaner obligacji
African Development Bank, 0.25% 21nov2024, EUR (FIGI BBG00J7HCZB0, XS1720947081, WKN A19SLD)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zielone obligacje, Obligacje społeczne, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-11-21
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Wybrzeże Kości Słoniowej
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja African Development Bank XS1720947081 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-11-21. Obligacja ma kupon w wysokości 0,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wybrzeże Kości Słoniowej. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 603,62 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 13 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000 EUR, kwota plasowania 500.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1720947081, FIGI - BBG00J7HCZB0, CFI - DTFCFR, Common Code - 172094708, Ticker - AFDB 0.25 11/21/24 GDIF.
Zapisz
