Skaner obligacji
CITIC Securities Company, 2.5% 3may2018, USD (FIGI BBG004G08WN9, XS0923302227, WKN A1HKEW)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione
Status
Spłacono
Kwota
800.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja CITIC Securities Company XS0923302227 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2018-05-03. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 86% and 116%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,02% and 0,02%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,52 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 800.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 800.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0923302227, FIGI - BBG004G08WN9, CFI - DBXXGR, Common Code - 092330222, Ticker - CITICS 2.5 05/03/18.
Save
