Skaner obligacji
Dalian, 3.11% 16nov2023, CNY (FIGI BBG00F7R8HY6, 1605667, CND10000CD75)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
2.341.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-11-16
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Dalian CND10000CD75 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2023-11-16. Obligacja ma kupon w wysokości 3,11%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 3,66 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 2.341.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 2.341.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND10000CD75, FIGI - BBG00F7R8HY6, CFI - DNFTXR, Ticker - DALIAN 3.11 11/16/23 1611.
Zapisz
