Skaner obligacji
ASB Bank, 0.625% 18oct2024, EUR (FIGI BBG00HT580R1, XS1699732704, WKN A19QN3)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-10-18
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Nowa Zelandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja ASB Bank XS1699732704 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2024-10-18. Obligacja ma kupon w wysokości 0,63%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Nowa Zelandia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -23,65 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 12 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 500.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1699732704, FIGI - BBG00HT580R1, CFI - DGFNEB, Common Code - 169973270, Ticker - ASBBNK 0.625 10/18/24 EMTn.
Zapisz
