Skaner obligacji
Cassa Del Trentino, 1.16% 17jun2026, EUR (FIGI BBG00D2WTQN4, XS1434556293, WKN A1VP7D)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
150.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-06-17
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Włochy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Cassa Del Trentino XS1434556293 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-06-17. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,16%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Włochy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi -90,55 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -79,32 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 150.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 150.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1434556293, FIGI - BBG00D2WTQN4, CFI - DTFUAB, Common Code - 143455629, Ticker - CASDEL 1.16 06/17/26 EMTN.
Zapisz
