Skaner obligacji
Inter-American Development Bank (IDB), 5.11% 27sep2022, IDR (FIGI BBG00HMKR5Q4, XS1675429309)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacje dwuwalutowe, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
36.600.000.000 IDR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-09-27
(-)
ACI
IDR
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Inter-American Development Bank (IDB) XS1675429309 jest instrumentem dłużnym denominowanym w IDR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2022-09-27. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,11%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 86% and 117%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,54 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 50.000.000 IDR oraz kwota plasowania 36.600.000.000 IDR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1675429309, FIGI - BBG00HMKR5Q4, CFI - DTFCFB, Common Code - 167542930, Ticker - IADB 5.11 09/27/22 EMTN.
Zapisz
