Skaner obligacji
Central American Bank for Economic Integration, 1.5% 4feb2020, CHF (FIGI BBG003TN9ZT3, CH0200252820, WKN A1HE1E)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje
Status
Spłacono
Kwota
150.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2020-02-04
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Honduras
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Central American Bank for Economic Integration CH0200252820 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2020-02-04. Obligacja ma kupon w wysokości 1,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Honduras. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 150.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 150.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0200252820, FIGI - BBG003TN9ZT3, CFI - DTFCFB, Common Code - 087730425, Ticker - CABEI 1.5 02/04/20.
Zapisz
