Skaner obligacji
Ile-de-France, 3.625% 7jan2022, EUR (FIGI BBG001QL41H7, FR0011060037, WKN A1GR94)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
410.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-01-07
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Francja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Ile-de-France FR0011060037 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2022-01-07. Obligacja ma kupon w wysokości 3,63%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Francja. Cena obligacji wynosi 129% and 174%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,46 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 410.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 410.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - FR0011060037, FIGI - BBG001QL41H7, CFI - DTFTFB, Common Code - 063490903, Ticker - IDF 3.625 01/07/22 EMTN.
Zapisz
