Skaner obligacji
Rosja, 26211 (OFZ-PD, SU26211RMFS1) (FIGI BBG003TTSBB1, 26211RMFS, ОФЗ 26211, RU000A0JTJL3, WKN A1HFEV)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
150.000.000.000 RUB
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-01-25
(-)
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Rosja RU000A0JTJL3 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2023-01-25. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 0,00%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi -6,72 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 56 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 RUB, kwota plasowania 150.000.000.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 150.000.000.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RU000A0JTJL3, FIGI - BBG003TTSBB1, CFI - DBFTFR, Ticker - RFLB 7 01/25/23 6211.
Zapisz
