Skaner obligacji
Autonomous region Madeira, FRN 9jun2022, EUR (FIGI BBG00GTVRX84, PTRAMXOM0006, WKN A19JHM)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
Spłacono
Kwota
220.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-06-09
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Portugalia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Autonomous region Madeira PTRAMXOM0006 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2022-06-09. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Portugalia. Cena obligacji wynosi 87% and 117%. Duration zmodyfikowany wynosi 4,64 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 220.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 220.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PTRAMXOM0006, FIGI - BBG00GTVRX84, CFI - DBVTFR, Ticker - GOVMAD F 06/09/22.
Zapisz
