Skaner obligacji
Banco Santander, 1.125% 20jul2027, CHF (14) (FIGI BBG00H1B9685, CH0372831534, WKN A19LKL)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Senior Non-Preferred
Status
W obiegu
Kwota
190.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Hiszpania
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Banco Santander CH0372831534 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Non-Preferred, z terminem wykupu 2027-07-20. Obligacja ma kupon w wysokości 1,13%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Hiszpania. Cena obligacji wynosi 85% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,78 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 28,03 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 29,67 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 190.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 190.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0372831534, FIGI - BBG00H1B9685, CFI - DTFOGB, Ticker - SANTAN 1.125 07/20/27.
Zapisz
