Skaner obligacji
OMNIA Private Equity, 7.25% 31may2022, USD (ABS) (FIGI BBG00GV0ZZ30, GB00BF1SSQ94, WKN A19JDW)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Sekurytyzacja, Obligacja zagraniczna, Secured
Status
Spłacono
Kwota
250.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-05-31
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja OMNIA Private Equity GB00BF1SSQ94 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2022-05-31. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 7,25%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 91% and 123%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 USD, kwota plasowania 250.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 250.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - GB00BF1SSQ94, FIGI - BBG00GV0ZZ30, CFI - DTFSFR, Ticker - OMNBDS 7.25 05/31/22 EmTn.
Zapisz
