Skaner obligacji
Aspial Lifestyle, 5.5% 27apr2020, SGD (001) (FIGI BBG00GH61LB2, SG7AI8000008, WKN A2R42N)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
29.500.000 SGD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2020-04-27
(-)
ACI
SGD
Brak danych
Kraj ryzyka
Singapur
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Aspial Lifestyle SG7AI8000008 jest instrumentem dłużnym denominowanym w SGD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2020-04-27. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Singapur. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 250.000 SGD, kwota plasowania 70.000.000 SGD oraz kwota pozostająca w obrocie 29.500.000 SGD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - SG7AI8000008, FIGI - BBG00GH61LB2, CFI - DBFXFR, Ticker - MSFSSP 5.5 04/27/20 MTN.
Zapisz
