Skaner obligacji
Umgeni Water, 11.31% 9mar2026, ZAR (FIGI BBG00CDYPJF9, UG26, ZAG000133760)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
935.000.000 ZAR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-03-09
(-)
ACI
ZAR
Brak danych
Kraj ryzyka
RPA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Umgeni Water ZAG000133760 jest instrumentem dłużnym denominowanym w ZAR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-03-09. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 0,00%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka RPA. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 ZAR, kwota plasowania 935.000.000 ZAR oraz kwota pozostająca w obrocie 935.000.000 ZAR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - ZAG000133760, FIGI - BBG00CDYPJF9, CFI - DBFNFR, Ticker - UMGENI 11.31 03/09/26 26.
Zapisz
