Skaner obligacji
Thekwini Fund 9, FRN 18jul2039, ZAR (11) (FIGI BBG00DBJVCJ6, TH9A11, ZAG000138058)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Listy zastawne, Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
205.000.000 ZAR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
ZAR
Brak danych
Kraj ryzyka
RPA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Thekwini Fund 9 ZAG000138058 jest instrumentem dłużnym denominowanym w ZAR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2039-07-18. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka RPA. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 ZAR, kwota plasowania 205.000.000 ZAR oraz kwota pozostająca w obrocie 205.000.000 ZAR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - ZAG000138058, FIGI - BBG00DBJVCJ6, CFI - DBVSGR, Ticker - THEK 9 A11.
Zapisz
