Skaner obligacji
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP (FIGI BBG00G5H3604, XS1575974933, WKN A19E00)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
28.452.600 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-03-30
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Retail Charity Bonds XS1575974933 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-03-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,25%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 83% and 113%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,16 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi 1.321,61 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 500 GBP, kwota plasowania 50.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 28.452.600 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1575974933, FIGI - BBG00G5H3604, CFI - DAFNBR, Common Code - 157597493, Ticker - RCHBLN 4.25 03/30/28.
Zapisz
