Skaner obligacji
Serbia, GB 4.5 5apr2020 (FIGI BBG00GBRTNK8, RSO17153, RSMFRSD38581, WKN A19FUY)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
75.307.961.304 RSD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2020-04-05
(-)
ACI
RSD
Brak danych
Kraj ryzyka
Serbia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Serbia RSMFRSD38581 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RSD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2020-04-05. Obligacja ma kupon w wysokości 4,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Serbia. Cena obligacji wynosi 86% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,32 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 RSD, kwota plasowania 109.817.961.304 RSD oraz kwota pozostająca w obrocie 75.307.961.304 RSD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RSMFRSD38581, FIGI - BBG00GBRTNK8, CFI - DNFTGR, Ticker - SERBGB 4.5 04/05/20 3Y.
Zapisz
