Skaner obligacji
ICICI Bank, 0% 24sep2022, INR (Option II, 7924D) (FIGI BBG00M0CNFX9, INE005A11697)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zero-coupon bonds, Subordinated Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
170.000.000 INR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-09-24
(-)
ACI
INR
Brak danych
Kraj ryzyka
Indie
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ICICI Bank INE005A11697 jest instrumentem dłużnym denominowanym w INR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2022-09-24. Obligacja ma kupon w wysokości 0,00%. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Indie. Cena obligacji wynosi 79% and 107%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,11 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 INR, kwota plasowania 170.000.000 INR oraz kwota pozostająca w obrocie 170.000.000 INR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - INE005A11697, FIGI - BBG00M0CNFX9, CFI - DBZSFN, Ticker - ICICI 0 09/24/22.
Zapisz
