Skaner obligacji
Lotwa, 5.625 10aug2018 (59001) (FIGI BBG0000F8WR7, LVGB056218A, LV0000590016, WKN A1AQ5D)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
18.922.772,21 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2018-08-10
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Łotwa
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Lotwa LV0000590016 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2018-08-10. Obligacja ma kupon w wysokości 5,63%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Łotwa. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 142,29 EUR, kwota plasowania 18.922.772,21 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 18.922.772,21 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LV0000590016, FIGI - BBG0000F8WR7, CFI - DBFTFB, Ticker - LATVGB 5.625 08/10/18.
Zapisz
