Skaner obligacji
Tajwan, 0.75% 23jan2022, TWD (FIGI BBG00FN96FD7, A06102, TW000A061028)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
25.000.000.000 TWD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-01-23
(-)
ACI
TWD
Brak danych
Kraj ryzyka
Taiwan
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Tajwan TW000A061028 jest instrumentem dłużnym denominowanym w TWD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2022-01-23. Obligacja ma kupon w wysokości 0,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Taiwan. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,33 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 TWD, kwota plasowania 25.000.000.000 TWD oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000.000 TWD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - TW000A061028, FIGI - BBG00FN96FD7, CFI - DBFTFR, Ticker - TGB 0.75 01/23/22 0602.
Zapisz
