Skaner obligacji
FADE FTA, 5% 17jun2026, EUR (7, ABS) (FIGI BBG00356BGB4, ES0378641064, WKN A1ZF6S)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zapewnione, Sekurytyzacja, Secured
Status
Spłacono
Kwota
125.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Hiszpania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja FADE FTA ES0378641064 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2026-06-17. Obligacja ma kupon w wysokości 5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Hiszpania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 125.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 125.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - ES0378641064, FIGI - BBG00356BGB4, CFI - DAFTFB, Ticker - FADE 5 06/17/26.
Save
