Skaner obligacji
European Investment Bank (EIB), 1.5% 13dec2024, AUD (Structured) (FIGI BBG00FB956Z7, XS1515221064, WKN A1V2W8)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Lista produktów strukturowanych, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
60.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-12-13
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Investment Bank (EIB) XS1515221064 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-12-13. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 86% and 116%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 10 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 2.000 AUD, kwota plasowania 60.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 60.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1515221064, FIGI - BBG00FB956Z7, CFI - DTFCGR, Common Code - 151522106, Ticker - EIB 3.25 12/13/24 EMTN.
Zapisz
