Skaner obligacji
Mediobanca, FRN 12jan2023, GBP (82) (FIGI BBG00FRQ9QL9, IT0005239261, WKN A19B72)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
25.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-01-12
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Włochy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Mediobanca IT0005239261 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-01-12. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR GBP; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Włochy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 9 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 GBP, kwota plasowania 25.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - IT0005239261, FIGI - BBG00FRQ9QL9, CFI - DTVUFB, Ticker - BACRED F 01/12/23 82.
Zapisz
