Skaner obligacji
Citadele Bank, 6.25% 06dec2026, EUR (FIGI BBG00FH0RTB2, LV0000802221, WKN A19XS1)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Subordinated Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
40.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Łotwa
Kupon bieżący
6,25%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Citadele Bank LV0000802221 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2026-12-06. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 6,25%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Łotwa. Cena obligacji wynosi 86% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 4,04 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 EUR, kwota plasowania 40.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 40.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LV0000802221, FIGI - BBG00FH0RTB2, CFI - DBFUGB, Ticker - CITADE 6.25 12/06/26 EMTN.
Zapisz
