Skaner obligacji
AA Bond Co, 4.7201% 31jul2018, GBP (FIGI BBG004RS0704, XS0949169410, WKN A1HM22)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Subordinated Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
175.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja AA Bond Co XS0949169410 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2018-07-31. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,72%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Wielka Brytania. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 475.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 175.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0949169410, FIGI - BBG004RS0704, CFI - DAFNGB, Common Code - 094916941, Ticker - AABOND 4.7201 07/31/18 EMTN.
