Skaner obligacji
National Grid Electricity Transmission, 3.25% 7feb2028, HKD (67) (FIGI BBG004BQ9QB2, XS0884734426, WKN A1V8SW)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
300.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja National Grid Electricity Transmission XS0884734426 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-02-07. Obligacja ma kupon w wysokości 3,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 83% and 113%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,04% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,26 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.500.000 HKD, kwota plasowania 300.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 300.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0884734426, FIGI - BBG004BQ9QB2, CFI - DTFNFB, Common Code - 088473442, Ticker - NGGLN 3.25 02/07/28 EMTN.
Save
