Skaner obligacji
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 4.5% 30sep2026, AUD (FIGI BBG00CKDP3P1, AU3CB0236628, WKN A18ZUC)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
190.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-09-30
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Wenezuela
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Corporacion Andina de Fomento (CAF) AU3CB0236628 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-09-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wenezuela. Cena obligacji wynosi 86% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 7,37 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 AUD, kwota plasowania 190.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 190.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3CB0236628, FIGI - BBG00CKDP3P1, CFI - DBFXFR, Ticker - CAF 4.5 09/30/26 MTN.
Zapisz
