Skaner obligacji
Laos, 4.1% 18nov2021, THB (FIGI BBG00F0WK1Z2, TH4598031B02)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.870.500.000 THB
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-11-18
(-)
ACI
THB
Brak danych
Kraj ryzyka
Laos
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Laos TH4598031B02 jest instrumentem dłużnym denominowanym w THB, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2021-11-18. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,1%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Laos. Cena obligacji wynosi 86% and 117%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,83 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 THB, kwota plasowania 1.870.500.000 THB oraz kwota pozostająca w obrocie 1.870.500.000 THB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - TH4598031B02, FIGI - BBG00F0WK1Z2, CFI - DBFUFR, Ticker - LAOSGB 4.1 11/18/21 16-1.
Zapisz
