Skaner obligacji
Klesia Prevoyance, 5.375% 8dec2026, EUR (FIGI BBG00FFDV836, FR0013222551, WKN A189TM)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Subordinated Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
120.600.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Francja
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Klesia Prevoyance FR0013222551 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2026-12-08. Obligacja ma kupon w wysokości 5,38%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Francja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,11 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 74 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 76,51 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 160.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 120.600.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - FR0013222551, FIGI - BBG00FFDV836, CFI - DBFUFB, Common Code - 153093121, Ticker - KLESIA 5.375 12/08/26.
Zapisz
