Skaner obligacji
European Investment Bank (EIB), 1.87% 29dec2021, USD (FIGI BBG00FD4DY04, XS1517954712, WKN A1V82M)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
Spłacono
Kwota
10.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-12-29
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Investment Bank (EIB) XS1517954712 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2021-12-29. Obligacja ma kupon w wysokości Fix to Float coupon with a reference rate of 3M LIBOR USD, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 10 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 2.000 USD, kwota plasowania 10.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 10.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1517954712, FIGI - BBG00FD4DY04, CFI - DTVCFR, Common Code - 151795471, Ticker - EIB V0 12/29/21 EMTN.
Zapisz
