Skaner obligacji
Wharf Holdings, 3.75% 24oct2024, HKD (FIGI BBG0079LJH19, HK0000220647)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
185.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-10-24
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Wharf Holdings HK0000220647 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-10-24. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,75%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Cena obligacji wynosi 83% and 113%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,62 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 500.000 HKD, kwota plasowania 185.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 185.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000220647, FIGI - BBG0079LJH19, CFI - DTFXFB, Common Code - 112290559, Ticker - WHARF 3.75 10/24/24 EMTN.
Zapisz
