Skaner obligacji
CapitaLand Ascendas, 2.77% 3aug2026, HKD (FIGI BBG00DGX41D0, XS1466161277, WKN A1852C)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
923.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-08-03
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Singapur
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja CapitaLand Ascendas XS1466161277 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-08-03. Obligacja ma kupon w wysokości 2,77%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Singapur. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000.000 HKD, kwota plasowania 923.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 923.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1466161277, FIGI - BBG00DGX41D0, CFI - DTFNFB, Common Code - 146616127, Ticker - AREIT 2.77 08/03/26 EMTN.
Zapisz
