Skaner obligacji
NAV Canada, 7.56% 1mar2027, CAD (97-2) (FIGI BBG000045WV0, CA628957AE23, WKN A0VAR4)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Secured
Status
W obiegu
Kwota
3.940.500 CAD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CAD
Brak danych
Kraj ryzyka
Kanada
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja NAV Canada CA628957AE23 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CAD, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2027-03-01. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 7,56%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Kanada. Cena obligacji wynosi 86% and 117%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,03% and 0,04%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,42 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi 90,64 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 CAD, kwota plasowania 500.000.000 CAD oraz kwota pozostająca w obrocie 78.810.000 CAD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CA628957AE23, FIGI - BBG000045WV0, CFI - DBFXGR, Ticker - NAVCAN 7.56 03/01/27 97-2.
Save
