Skaner obligacji
China Development Bank, FRN 17jan2023, CNY (FIGI BBG003TF89T9, 130209, CND1000067G7, WKN A19649)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
Spłacono
Kwota
15.000.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-01-17
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja China Development Bank CND1000067G7 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2023-01-17. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 1Y China Household Benchmark Savings Deposits; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 15.000.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 15.000.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND1000067G7, FIGI - BBG003TF89T9, CFI - DBVXXR, Ticker - SDBC F 01/17/23 1309.
Zapisz
