Skaner obligacji
Asian Development Bank (ADB), 6.2% 6oct2026, INR (886-00-1) (FIGI BBG00DWVWMX7, XS1496739464, WKN A186V9)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacje dwuwalutowe, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
26.000.000.000 INR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-10-06
(-)
ACI
INR
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Asian Development Bank (ADB) XS1496739464 jest instrumentem dłużnym denominowanym w INR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-10-06. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 6,2%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 15 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 10.000 INR, kwota plasowania 26.000.000.000 INR oraz kwota pozostająca w obrocie 26.000.000.000 INR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1496739464, FIGI - BBG00DWVWMX7, CFI - DTFCFR, Common Code - 149673946, Ticker - ASIA 6.2 10/06/26 GMTN.
Zapisz
