Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Shaftesbury, 2.487% 30sep2031, GBP (FIGI BBG00DY0YFL9, XS1493395070, WKN A187HM)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Zapewnione, Listy zastawne, Senior Secured

Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
285.000.000 GBP
Rozmieszczenie
***
Przedterminowa spłata
*** (-)
ACI
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
***%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Guarantor Shaftesbury
  • Objętość rozmieszczenia
    285.000.000 GBP
  • Min. jednostka handl.
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1493395070
  • Common Code
    149339507
  • CFI
    DBVNGB
  • FIGI
    BBG00DY0YFL9
  • SEDOL
    BZ0CCZ9
  • Symbol giełdowy
    SHBLN 2.487 09/30/31

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Profil
Shaftesbury PLC to fundusz inwestycyjny w nieruchomości, który inwestuje w wioski w samym sercu londyńskiego West End.
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
Należy się zalogować
Report download is available only dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych
  • Pożyczkobiorca
    Przejdź na stronę emitenta
    Shaftesbury
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Shaftesbury
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Nieruchomości i fundusze nieruchomości
  • SPV / Emitent
    Shaftesbury Carnaby
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    285.000.000 GBP
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    100.000 GBP
  • Wartość niewykupiona
    *** GBP
  • Partia krotności
    *** GBP
  • Nominał
    1 GBP
Autoryzacja
  • Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka bazowa
    ***
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Konwencja dnia roboczego
    Następnego dnia roboczego
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    ***
  • Data wcześniejszego wykupu
    ***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota
Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Umiejscowienie
    ***
  • Cena emisyjna
    (***%)
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
  • Cele lokowania
    Refinance
    Stock Buyback
  • Opis celów lokowania
    On 13 September 2016, the Guarantor gave notice to holders of the Stock of its election to redeem the Stock. Such redemption will be effected on the Closing Date. Holders of the Stock may receive either Bonds or cash in consideration for their Stock (together with a cash payment in respect of interest accrued to the date of redemption (the "Accrued Interest")). Based on elections received from holders of the Stock, 81.8 million GBP in nominal amount of the Bonds will be exchanged for Stock, meaning that the net cash proceeds to the Issuer from the issue of the Bonds will be 203.2 million GBP before expenses. The Issuer will use the net cash proceeds after expenses to repay 136.9 million GBP of intercompany indebtedness owed by the Issuer to the Guarantor, with the balance being advanced by way of a loan to the Guarantor to cancel interest rate swaps with a notional principal of up to 55 million GBP and for general corporate purposes. The Guarantor will use 10.5 million GBP of the proceeds of the loan from the Issuer to pay holders of Stock who are entitled to cash in consideration for their Stock and to pay the Accrued Interest. The Stock will be cancelled and de-listed from the London Stock Exchange following the redemption.
Uczestnicy
  • Organizator
    ***, ***

Przeliczanie i wymiana

  • Warunki przeliczenia
    ***

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Identyfikatory

  • ISIN
    XS1493395070
  • ID (identyfikator) Cbonds
    254929
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    149339507
  • CFI
    DBVNGB
  • FIGI
    BBG00DY0YFL9
  • WKN
    A187HM
  • SEDOL
    BZ0CCZ9
  • Symbol giełdowy
    SHBLN 2.487 09/30/31
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***
Pokaż wszystko Ukryj

Klasyfikator emisji

  • Senior Secured
  • Kuponowe
  • Bearer
  • Zapewnione
  • Listy zastawne
  • Amortyzacja
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.