Skaner obligacji
Sri Lanka, 11% 1aug2024, LKR (11 00 2024A) (FIGI BBG00DGRX1B3, LKB00824H013, WKN A185H5)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
133.327.000.000 LKR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-08-01
(-)
ACI
LKR
Brak danych
Kraj ryzyka
Sri Lanka
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Sri Lanka LKB00824H013 jest instrumentem dłużnym denominowanym w LKR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-08-01. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 11%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Sri Lanka. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 LKR, kwota plasowania 133.327.000.000 LKR oraz kwota pozostająca w obrocie 133.327.000.000 LKR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LKB00824H013, FIGI - BBG00DGRX1B3, CFI - DBFTFR, Ticker - SRILGB 11 08/01/24 A.
Zapisz
